Cos'è l'analisi del rischio di industria?

Un'analisi di rischio di settore è uno effettuato da un investitore o una professionista dell'investimento determinata a dimostrare i rischi coinvolti con l'investimento in un settore specifico. L'idea alla base di tale analisi è che diverse aziende dello stesso settore sono spesso collegate in termini di loro andamento del titolo e i rischi che loro particolare settore detiene. Esecuzione di un'analisi di rischio di industria coinvolge in cerca di eventi reali che potrebbero danneggiare un particolare settore e grafici prezzo prestazioni per controllare le eventuali tendenze al ribasso significative. Inoltre, l'analisi possono concentrarsi sul portafoglio di un investitore al rende sicuro è ben diversificato e immune a maggior rischio di industria. Molte persone studiano le loro selezioni stock analizzando ogni potenziale stock e le aziende che li rilasciano. Tale strategia potrebbe ignorare il tipo di rischi che presuppone una società basata solo sull'industria abita. Questo è noto come rischio di industria, ed è abbastanza significativo che esso può alterare le sorti di qualsiasi azienda. Dato che questo è il caso, è saggio per gli investitori a prendere in considerazione un'analisi di rischio di settore durante la composizione del loro portafoglio.
Come un esempio di come funziona il rischio di industria, immaginare una società nel settore della tecnologia che è dedicato a un prodotto specifico. Se un'altra società arriva con tecnologia migliorata che rende questo prodotto obsoleto, la società potrebbe essere in gravi difficoltà finanziarie ed il prezzo delle azioni che si riflettono. Un'analisi di rischio solido sarebbe prendere quel tipo di rischio in considerazione quando si esegue la valutazione di tale società.
Analisi di rischio del settore possono essere fatto con tecniche di analisi tecnica che sono simili a quelli utilizzati per singole azioni. L'unica differenza sarebbe che queste tecniche, ad esempio grafici di prezzo e medie mobili, si applicherebbe a medie di settore. In questo modo, le tendenze di prezzo possono mostrare se un settore è a capo di un declino. Utilizzando questo tipo di analisi in combinazione con analisi qualitativa degli eventi attuali che potrebbero causare il tumulto in certe industrie fornirà una panoramica completa dei fattori di rischio di un'industria.
Un modo che un'analisi di rischio del settore può aiutare un investitore è di mostrare se il suo portafoglio è troppo fortemente asimmetrica per una singola industria. Tale scenario potrebbe essere dannoso se il rischio di industria che circonda quello industria giunge alla fruizione e quotazioni piombo. Bilanciando un portfolio con le scorte da varie industrie con diversi livelli di rischio può aiutare a prevenire una tale calamità che si verifichino.